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2012-2-3 8:40:28  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.8980 2.9990 1.5837 000011 华夏大盘精选基金 10.1300 10.7100 1.6762 000021 华夏优势增长基金 1.0600 2.2300 1.7274 000031 华夏复兴基金 1.0730 1.0730 1.8993 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7160 0.7160 2.2857 000061 华夏盛世精选基金 0.6930 0.6930 1.7621 001001 华夏债券ab类基金 1.0460 1.5760 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0240 1.5540 0.0978 001011 华夏希望债券a级基金 1.0500 1.2300 0.0953 001013 华夏希望债券c级基金 1.0360 1.2160 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0470 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0440 1.0440 -0.0957 002001 华夏回报基金 1.1940 3.3110 1.1008 002011 华夏红利基金 1.3700 3.8430 1.7831 002021 华夏回报二号基金 1.0160 2.3310 1.1952 002031 华夏策略精选基金 2.1190 2.1190 1.6795 020001 国泰金鹰增长基金 0.7560 3.7600 1.8868 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9820 1.4110 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4560 3.4680 0.8850 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6910 2.8870 1.3196 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8190 1.8150 1.6129 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8560 1.0110 1.4218 020011 国泰沪深300基金 0.5060 0.7240 2.0161 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9800 1.3980 0.0000 020015 国泰区位优势基金 0.9840 1.0290 1.1305 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9990 1.0770 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0070 1.1520 0.1990 020020 国泰双利债券c基金 1.0070 1.1390 0.2988 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8870 0.8870 3.2596 020022 国泰保本混合基金 0.9780 0.9780 0.1024 020023 国泰事件驱动股票基金 0.8930 0.8930 0.7901 020025 国泰中小板300etf联接 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5890 2.9330 1.3769 040002 华安中国a股指数基金 0.6680 2.6610 2.1407 040004 华安宝利配置基金 0.9860 3.3110 1.5448 040005 华安宏利基金 2.0853 2.7053 1.7220 040007 华安中小盘成长基金 0.8651 2.1800 1.4423 040008 华安策略优选基金 0.5849 2.1212 1.9878 040009 华安稳定收益a基金 1.0471 1.2221 0.1147 040010 华安稳定收益b基金 1.0304 1.2054 0.1069 040011 华安核心优选基金 0.8364 1.3364 2.0000 040012 华安强债a基金 1.0110 1.1010 0.0990 040013 华安强债b基金 0.9990 1.0890 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8380 0.8380 1.5758 040016 华安行业轮动基金 0.8442 0.8442 1.7231 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0480 1.0480 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.7860 0.7860 1.5504 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9850 0.9850 0.5102 040023 华安可转换债b基金 0.9830 0.9830 0.5112 040025 华安科技动力股票基金 1.0090 1.0090 0.0992 040026 华安信用四季红债券 1.0170 1.0170 0.0984 040180 华安上证180etf联接 0.8000 0.8000 2.4328 040190 华安上证龙头etf联接 0.8400 0.8400 2.1898 050001 博时价值增长基金 0.7250 3.2270 0.5548 050002 博时沪深300基金 0.6826 2.6626 2.2469 050004 博时精选基金 1.1594 2.6644 1.8357 050006 博时稳定价值债券b类 0.9860 1.2320 0.7150 050007 博时平衡配置基金 0.7910 2.2060 0.8929 050008 博时第三产业成长基金 0.9050 2.4220 0.7795 050009 博时新兴成长基金 0.5260 2.5440 1.7408 050010 博时特许价值基金 1.0280 1.3730 1.8831 050011 博时信用ab基金 0.9830 1.0430 0.6141 050012 博时策略基金 0.7870 0.8110 1.1568 050013 博时超大etf联接基金 0.6816 0.6816 2.2042 050014 博时创业成长基金 0.8350 0.8580 1.8293 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0220 1.0290 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7230 0.7230 1.8310 050019 博时转债a基金 0.9200 0.9200 0.7667 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7500 0.7500 1.7225 050022 博时回报混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 050023 博时天颐债券a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0020 1.2480 0.6024 050111 博时信用c基金 0.9730 1.0330 0.6205 050116 博时宏观回报c基金 1.0220 1.0240 0.0979 050119 博时转债c基金 0.9160 0.9160 0.7701 050123 博时天颐债券c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.6610 2.1160 0.6088 070001 嘉实成长收益基金 0.6371 2.9466 1.0308 070002 嘉实理财增长基金 4.2930 4.8940 1.3456 070003 嘉实理财稳健基金 0.7390 2.2800 1.5110 070005 嘉实理财债券基金 1.3430 1.7780 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.5290 3.9090 1.4664 070009 嘉实超短债基金 1.0098 1.1674 0.0297 070010 嘉实主题精选基金 1.1290 2.6420 0.8937 070011 嘉实策略增长基金 0.9620 1.3640 1.5839 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2370 1.6030 1.4766 070015 嘉实多元a基金 1.0550 1.2440 0.0949 070016 嘉实多元b基金 1.0440 1.2310 0.0959 070017 嘉实量化基金 0.8140 0.8940 1.7500 070018 嘉实回报混合基金 0.8550 0.8920 0.8255 070019 嘉实价值优势基金 0.8900 0.9220 1.4823 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0100 1.0100 0.0991 070021 嘉实主题新动力基金 0.7760 0.7760 1.5707 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9090 0.9090 1.6779 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8744 0.8744 1.7099 070025 嘉实信用债券a基金 1.0300 1.0440 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0270 1.0410 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0170 1.0170 1.3958 070099 嘉实优质基金 0.8150 1.7110 1.2422 080001 长盛成长价值基金 0.7840 2.7280 1.4230 080002 长盛创新先锋基金 0.9905 1.3605 1.4129 080003 长盛积极配置基金 1.0829 1.2559 0.3057 080005 长盛量化红利基金 0.8590 0.8990 1.7773 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0280 1.0310 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9990 0.9990 1.4213 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0080 1.0080 0.0000 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0060 1.0060 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6693 3.3293 1.4860 090002 大成债券ab类基金 1.0149 1.5339 0.1480 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6127 3.1827 1.7605 090004 大成精选增值基金 0.7462 2.7487 1.9538 090006 大成2020生命周期基金 0.6070 2.4290 1.3356 090007 大成策略回报基金 0.8310 1.5250 1.7136 090008 大成强化收益债券基金 0.9731 1.1731 0.4024 090009 大成行业轮动基金 0.7800 0.7800 1.2987 090010 大成中证红利基金 0.8360 0.8360 2.2005 090011 大成核心双动力基金 0.7530 0.7530 1.2097 090012 大成深证成长40联接 0.7380 0.7380 1.5131 090013 大成保本混合基金 1.0300 1.0300 0.0972 090015 大成内需增长基金 0.8430 0.8430 1.8116 090016 大成中证消费指数基金 1.0070 1.0070 1.1044 090017 大成可转债增强债基金 1.0110 1.0110 0.4970 092002 大成债券c类基金 1.0070 1.5020 0.1492 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8685 2.3321 1.4129 100018 富国天利增长债券基金 1.1612 1.9612 0.0776 100020 富国天益价值基金 0.8081 3.8194 1.6095 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7154 3.1286 1.6915 100026 富国天合稳健优选基金 0.7472 2.1647 2.2301 100029 富国天成红利基金 1.0969 1.3079 1.3490 100032 富国天鼎基金 1.0120 1.5900 2.1191 100035 富国优化增强ab基金 0.9750 1.0400 0.1027 100037 富国优化增强c基金 0.9630 1.0280 0.1040 100038 富国沪深300基金 0.8370 0.8370 2.1978 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8050 0.8250 1.1307 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9080 0.9080 0.7769 100053 富国上证综指etf联接 0.8080 0.8080 1.7632 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8500 0.8500 2.0408 100058 富国产业债基金 1.0140 1.0140 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.1590 2.4190 0.9582 110002 易方达策略成长基金 3.3190 4.1890 1.4364 110003 易方达50指数基金 0.6729 2.5229 2.7328 110005 易方达积极成长基金 0.7556 3.7787 1.4773 110007 易方达稳健收益a基金 1.0394 1.2390 0.4834 110008 易方达稳健收益b基金 1.0440 1.2526 0.4909 110009 易方达价值精选基金 0.9794 2.3194 1.7981 110010 易方达价值成长基金 1.1254 1.2154 2.0678 110011 易方达中小盘基金 1.3662 1.4062 1.3802 110012 易方达科汇基金 1.0000 5.1370 1.4199 110013 易方达科翔基金 1.0560 5.0170 1.5385 110015 易方达行业领先基金 0.9770 1.0570 1.6649 110017 易方达增强回报a基金 1.0920 1.3220 0.3676 110018 易方达增强回报b基金 1.0820 1.3020 0.3711 110019 易方达深证100etf联接 0.7377 0.7377 1.9486 110020 易方达沪深300基金 0.7675 0.7675 2.2107 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7949 0.7949 1.7798 110022 易方达消费行业基金 0.7970 0.7970 0.7585 110023 易方达医疗保健行业 0.7980 0.7980 1.0127 110025 易方达资源行业基金 0.9620 0.9620 1.5839 110026 易方达创业板etf联接 0.8822 0.8822 1.4956 110027 易方达安心回报a基金 1.0250 1.0250 0.4902 110028 易方达安心回报b基金 1.0230 1.0230 0.3925 110029 易方达科讯基金 0.5668 3.7146 1.4498 110035 易方达双债增强债券a 1.0120 1.0120 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0110 1.0110 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2340 2.7890 1.4803 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1013 2.4033 0.6305 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7842 2.7532 1.1479 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6970 2.2270 1.4408 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6135 2.2645 1.5224 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8700 1.4600 1.6355 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5992 1.9056 1.3532 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0320 1.2330 0.2623 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0060 1.0060 0.0995 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9630 0.9630 0.3125 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9580 0.9580 0.4193 150008 国投瑞和小康基金 0.9430 0.7480 2.2777 150009 国投瑞和远见基金 0.9430 0.7480 2.2777 150012 国联安双禧a基金 1.1040 1.1040 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7910 0.7910 4.9072 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.6988 0.6988 3.7873 150018 银华稳进基金 1.0060 1.0980 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6680 0.6680 5.0314 150022 申万深成收益基金 1.0060 1.0740 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3160 0.3160 8.9655 150028 信诚中证500指数a基金 1.0610 1.0610 0.0943 150029 信诚中证500指数b基金 0.4830 0.4830 4.3197 150030 银华金利基金 1.0060 1.0570 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4640 0.4640 6.9124 150032 多利优先基金 1.0434 1.0434 0.0096 150033 多利进取基金 0.8244 0.8244 0.6225 150036 建信稳健基金 1.0060 1.0470 0.0000 150037 建信进取基金 0.7140 0.7140 3.7791 150047 银华瑞吉基金 1.0070 1.0260 0.0994 150048 银华瑞祥基金 0.8620 0.8620 0.8187 150051 信诚沪深300指数分级a -- -- -- 150052 信诚沪深300指数分级b -- -- -- 150053 泰达稳健基金 1.0060 1.0120 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9680 0.9680 2.6511 150055 工银500a基金 -- -- -- 150056 工银500b基金 -- -- -- 150057 久兆稳健基金 -- -- -- 150058 久兆积极基金 -- -- -- 150059 银华金瑞基金 1.0060 1.0100 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.0340 1.0340 4.0241 150064 长盛同瑞a基金 1.0060 1.0100 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.0390 1.0390 3.0754 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0050 1.0050 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 0.9980 0.9980 0.0000 150103 银河银泰理财分红基金 0.8978 3.4378 1.0581 151001 银河银联稳健基金 0.8444 3.0007 1.2470 151002 银河银联收益基金 1.5071 2.1171 0.2261 159901 易方达深证100etf基金 0.5931 2.9296 2.0650 159902 华夏中小板股票etf 1.9850 2.0850 1.7949 159903 南方深证成份etf基金 0.9529 0.7031 2.0563 159905 工银深红利etf基金 0.7202 0.7202 1.9680 159906 大成深证成长40etf 0.7150 0.7150 1.5625 159907 广发中小板300etf基金 0.7834 0.7118 1.8593 159908 博时深证基本面200etf 0.7397 0.7397 1.8309 159909 深证tmt50etf基金 2.3190 0.7130 1.9341 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8397 0.8397 1.8065 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5516 0.7732 1.8359 159912 汇添富深证300etf基金 0.8623 0.8623 1.9508 159913 交银深证300价值etf 0.9540 0.9540 1.9231 159915 易方达创业板etf基金 0.6680 0.7653 2.2188 159916 深f60etf基金 1.6672 0.9084 1.8262 159917 中小板300etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.8928 2.3848 1.3049 160106 南方高增长lof基金 1.1804 2.6274 1.5835 160119 南方中证500lof基金 0.8257 0.8957 1.8000 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0528 1.0628 -0.0095 160124 南方50债clof基金 1.0497 1.0597 -0.0190 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8050 0.9610 1.6414 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7700 0.7700 1.8519 160217 国泰信用互利分级债券 1.0030 1.0030 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6980 3.1310 1.7493 160314 华夏行业精选lof基金 0.7850 3.6490 2.0806 160415 华安深证300指数lof 0.8650 0.8650 1.8846 160505 博时主题行业lof基金 1.5560 3.3720 1.8991 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8970 0.9160 1.3559 160514 博时裕祥分级债券a 1.0080 1.0320 0.0993 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1800 1.4590 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7310 3.1770 1.1065 160605 鹏华中国50基金 1.0970 3.1970 1.8570 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7570 2.3660 1.6107 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1310 1.4100 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9480 1.3680 1.2821 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7880 0.8880 1.9405 160612 鹏华丰收债券基金 1.0380 1.2920 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.1250 1.1550 1.9946 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8830 0.9430 2.1991 160616 鹏华中证500lof基金 0.6990 0.6990 1.7467 160619 鹏华丰泽a基金 1.0070 1.0070 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6543 2.5223 2.2184 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6708 0.6708 2.3341 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9996 0.9996 0.1102 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7618 2.1310 1.6140 160807 长盛沪深300lof基金 0.8190 0.8690 2.2472 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0260 1.0280 1.8868 160910 大成创新成长lof基金 0.7020 1.9130 1.5919 161005 富国天惠精选成长lof 1.1816 2.9446 1.4772 161010 富国天丰强化收益lof 0.9880 1.2760 -0.2020 161016 富国天盈分级债券a 1.0100 1.0330 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8710 0.8710 1.7523 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9430 0.7480 2.2777 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7680 0.7680 3.0872 161213 国投消费服务指数基金 0.7720 0.7720 1.1796 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8720 0.8720 2.4677 161219 国投产业混合lof基金 1.0060 1.0060 1.2072 161601 融通新蓝筹基金 0.6626 2.9576 1.2221 161603 融通债券基金 1.0090 1.4510 0.1986 161604 融通深证100指数基金 0.9740 2.3370 1.8828 161605 融通蓝筹成长基金 0.9710 2.2510 1.5690 161606 融通行业景气基金 0.6580 2.5980 1.8576 161607 融通巨潮100指数lof 0.7690 2.2830 2.3968 161609 融通动力先锋基金 0.9010 1.4460 1.9231 161610 融通领先成长lof基金 0.7130 2.2090 2.0029 161611 融通内需驱动基金 0.6120 0.7320 1.4925 161612 融通深证成指基金 0.7670 0.7670 1.9947 161706 招商优质成长lof基金 1.0233 2.9336 1.8108 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6470 0.6150 1.4107 161811 银华沪深300lof基金 0.7660 0.7660 2.2697 161812 银华深证100指数分级 0.8370 0.8830 1.9488 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7350 0.7610 2.0833 161818 银华消费分级股票基金 0.8910 0.8950 0.6780 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0230 1.0250 2.4024 161902 万家增强收益债券基金 1.0555 1.6660 0.0379 161903 万家公用事业lof基金 0.5966 1.8346 1.4798 161907 万家中证红利指数lof 0.8561 0.8561 2.1965 161909 万家添利分级a基金 1.0300 1.0300 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9157 3.3065 1.0260 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7038 2.2998 1.3829 162201 泰达宏利成长基金 0.8276 2.7426 1.6208 162202 泰达宏利周期基金 0.7944 2.8394 1.2361 162203 泰达宏利稳定基金 0.6066 2.5466 1.5400 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0071 4.2471 1.6618 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0240 2.3490 0.7577 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6529 1.5703 0.8963 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8869 1.2069 1.6737 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6354 0.6354 1.8106 162210 泰达宏利集利a基金 1.0070 1.0500 0.2389 162211 泰达宏利品质基金 0.9890 1.1990 1.0215 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9710 1.0230 1.6754 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8940 0.9140 2.2883 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7800 0.7800 1.5625 162216 泰达宏利500指数分级 0.9830 0.9850 1.5496 162299 泰达宏利集利c基金 0.9913 1.0343 0.2427 162307 海富通中证100lof基金 0.7240 0.7240 2.4045 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9160 0.9160 2.4609 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7960 2.8960 1.6603 162607 景顺长城资源lof基金 0.6740 2.6750 1.8127 162703 广发小盘成长lof基金 1.6817 2.9917 1.4845 162711 广发中证500lof基金 0.7450 0.7450 1.6371 163001 长信中证央企100lof 0.8160 0.8160 2.0000 163004 长信利鑫分级债券a 1.0052 1.0272 0.0099 163109 申万菱信深证成指分级 0.6610 0.6950 2.0062 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7830 0.7830 1.6883 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7429 3.1859 0.9324 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8209 5.0161 1.4459 163406 兴全合润分级股票基金 0.8193 0.8193 1.9030 163407 兴全沪深300指数lof 0.8179 0.8179 2.2119 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8920 0.8920 1.5945 163411 兴全保本混合基金 1.0136 1.0136 0.3266 163503 天治核心成长lof基金 0.4522 1.8923 1.5495 163801 中银中国lof基金 1.0356 3.2456 0.9849 163803 中银增长基金 0.5691 2.4620 1.2633 163804 中银收益基金 0.7785 1.9785 1.1433 163805 中银策略基金 0.8573 1.1873 1.3117 163806 中银增利基金 1.0750 1.1950 0.0931 163807 中银优选基金 0.8858 1.0758 1.2574 163808 中银中证100基金 0.7330 0.7430 2.3743 163809 中银蓝筹精选基金 0.8220 0.8420 0.9828 163810 中银价值混合基金 0.7580 0.7780 1.0667 163811 中银双利债券a基金 1.0350 1.0350 0.2907 163812 中银双利债券b基金 1.0300 1.0300 0.1946 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0230 1.0230 0.3925 163817 中银转债增强债券b 1.0210 1.0210 0.3933 163818 中银中小盘成长股票 1.0100 1.0100 0.5976 164205 天弘深证成份指数lof 0.7360 0.7360 1.7981 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0490 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0093 1.0093 0.1787 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7140 0.7140 2.2923 165310 建信双利基金 0.8310 0.8470 1.9632 165508 信诚深度价值lof基金 0.7860 0.7860 1.9455 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7140 0.7140 1.7094 165512 信诚新机遇股票lof 0.8420 0.8420 1.6908 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a -- -- -- 165806 东吴100lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6321 0.8921 1.8038 166002 中欧蓝筹基金 0.8340 1.4140 1.4969 166003 中欧稳健收益a基金 1.0050 1.1205 0.0996 166004 中欧稳健收益c基金 1.0047 1.1077 0.1096 166005 中欧价值发现基金 0.8710 0.8710 1.7523 166006 中欧中小盘lof基金 0.7691 0.8191 2.2467 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8151 0.8601 2.1813 166008 中欧增强回报债券lof 0.9869 0.9969 0.0304 166009 中欧新动力股票lof 0.8201 0.8201 1.5981 166801 浙商新思维混合基金 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 0.9829 2.6429 1.2673 180002 银华保本增值三期基金 1.0141 1.0328 0.1284 180003 银华道琼斯88基金 0.7559 2.5559 1.6678 180010 银华优质增长基金 1.2777 2.8377 1.3887 180012 银华富裕主题基金 0.9484 1.9014 1.2707 180013 银华领先基金 1.0442 1.4242 1.3983 180015 银华增强收益基金 1.0750 1.2460 0.1864 180018 银华和谐主题基金 0.9360 1.0160 0.9709 180020 银华成长先锋混合基金 0.7810 0.8060 1.4286 180025 银华信用双利a基金 0.9950 0.9950 0.1006 180026 银华信用双利c基金 0.9900 0.9900 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0450 1.0450 0.1918 180029 银华永泰积极债券a 1.0040 1.0040 0.0997 180030 银华永泰积极债券c 1.0030 1.0030 0.0998 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.0740 2.2340 0.8451 200002 长城久泰300指数基金 0.9779 3.8379 2.2160 200006 长城消费增值基金 0.7312 2.1712 0.5916 200007 长城安心回报基金 0.5791 1.6137 0.8885 200008 长城品牌优选基金 0.7211 0.7211 2.4435 200009 长城稳健增利基金 1.0500 1.1550 0.2865 200010 长城双动力基金 0.8075 0.8325 1.0006 200011 长城景气行业龙头基金 0.8950 0.9200 1.4739 200012 长城中小盘基金 0.7470 0.7470 1.2195 200013 长城积极增利a基金 0.9640 0.9640 0.2079 200113 长城积极增利c基金 0.9610 0.9610 0.2086 202001 南方稳健成长基金 0.7893 2.6243 1.3222 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4331 1.6858 1.3574 202003 南方绩优成长基金 1.0349 1.9516 1.2424 202005 南方成份精选基金 0.8220 0.8420 1.6949 202007 南方隆元基金 0.5560 0.5560 2.3941 202009 南方盛元基金 0.7290 0.8270 1.8156 202011 南方价值基金 0.9390 1.4590 1.7335 202015 南方沪深300基金 0.8534 1.0134 2.2281 202017 南方深证成份etf联接 0.7246 0.7246 1.9415 202019 南方策略基金 0.6870 0.7070 2.0802 202021 南方小康etf联接基金 0.7740 0.7940 1.9226 202023 南方优选成长基金 0.8200 0.8200 1.4851 202025 南方380基金 0.8333 0.8333 1.7585 202101 南方宝元债券基金 1.1187 2.3987 0.4490 202102 南方多利债券c基金 1.0123 1.2326 0.3370 202103 南方多利债券a基金 1.0130 1.2415 0.3368 202105 南方广利ab基金 0.9530 0.9530 0.6336 202107 南方广利c基金 0.9480 0.9480 0.5302 202202 南方避险增值基金 2.4032 3.0422 0.0375 202211 南方恒元保本基金 1.0110 1.2040 0.1982 202212 南方保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0973 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8351 3.3950 1.1262 206002 鹏华精选成长基金 0.7170 0.7170 1.8466 206003 鹏华信用增利a基金 1.0190 1.0190 0.0982 206004 鹏华信用增利b基金 1.0110 1.0110 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8330 0.8330 2.0833 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7560 0.7560 1.6129 206008 鹏华丰盛基金 1.0050 1.0050 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9060 0.9060 1.5695 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7977 0.7977 1.7215 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5675 2.2381 1.6297 210002 金鹰红利基金 0.8440 1.2320 1.0657 210003 金鹰行业优势基金 0.7480 0.7780 2.2137 210004 金鹰稳健成长基金 0.6770 0.8570 1.6517 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6470 0.6470 1.7296 210006 金鹰保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7370 0.7370 1.6131 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9272 0.9272 0.2920 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4443 2.2466 1.2534 213002 宝盈泛沿海基金 0.3635 1.8269 1.5647 213003 宝盈策略增长基金 0.7630 1.1630 1.3280 213006 宝盈核心优势基金 0.6992 0.8992 0.7493 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9995 1.2515 0.5331 213008 宝盈资源优选基金 0.7904 1.0447 1.6853 213010 宝盈中证100基金 0.7580 0.7580 2.1563 213917 宝盈增强收益c基金 0.9848 1.2368 0.5308 217001 招商安泰股票基金 0.3274 3.3314 1.4565 217002 招商安泰平衡基金 0.9910 2.4060 0.7728 217003 招商安泰债券a类基金 1.1425 1.6090 0.0263 217005 招商先锋基金 0.5803 2.5303 1.5220 217008 招商安本增利基金 1.0101 1.4201 0.3676 217009 招商核心价值基金 0.7785 0.8985 1.7115 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8880 1.2680 1.7182 217011 招商安心收益基金 1.0850 1.2050 0.2773 217012 招商行业领先基金 0.8810 0.8810 1.9676 217013 招商中小盘精选基金 0.8190 0.8190 1.6129 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8370 0.8370 1.9488 217017 招商上证消费80etf联接 0.7450 0.7450 1.3605 217018 招商安瑞进取基金 0.9450 0.9450 0.4251 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7230 0.7230 1.9746 217020 招商安达保本基金 1.0680 1.0680 0.1876 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1641 1.5806 0.0344 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4053 1.9503 1.4011 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0686 1.1036 0.0562 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9129 0.9129 1.1636 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9161 0.9161 1.4844 233008 大摩消费领航混合基金 0.7650 0.7650 1.2306 233009 大摩多因子策略股票 0.8380 0.8380 1.6990 233010 大摩深证300指数增强 0.9560 0.9560 1.2712 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2113 3.8551 1.0259 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1874 2.8774 1.6262 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1190 1.6290 0.1701 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7690 3.2790 1.2775 240005 华宝兴业多策略增长 0.4507 3.7807 1.3264 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5035 2.5035 1.3235 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4651 1.4651 1.6724 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7810 0.7810 1.3891 240011 华宝兴业大盘基金 1.2647 1.3447 1.8195 240012 华宝兴业增强收益a 1.0126 1.0326 0.3369 240013 华宝兴业增强收益b 1.0005 1.0205 0.3309 240014 华宝兴业中证100指数 0.7357 0.7357 2.4081 240016 上证180价值etf联接 0.8760 0.9060 2.6964 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7071 0.7071 1.7996 240018 华宝兴业可转债基金 0.9259 0.9259 0.6085 240019 上证180成长etf联接 0.9780 0.9780 2.1944 240020 华宝医药生物股票基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6790 1.5380 0.7418 253020 国联安德盛增利a基金 1.0060 1.1780 0.2991 253021 国联安德盛增利b基金 1.0040 1.1640 0.2997 253030 国联安信心增益债券 0.9640 1.0090 0.1038 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8090 2.2490 1.1250 257010 国联安德盛小盘基金 0.6890 2.8190 1.9231 257020 国联安德盛精选基金 0.6740 2.4220 2.2762 257030 国联安德盛优势基金 0.7930 1.0740 1.5365 257040 国联安德盛红利基金 0.7320 1.1030 1.3850 257050 国联安主题基金 0.8230 0.8230 1.6049 257060 国联安商品etf联接 0.7440 0.7440 2.1978 257070 国联安优选行业基金 0.8330 0.8330 1.4616 260101 景顺长城优选股票基金 0.9002 2.8309 1.4424 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5737 2.8637 1.2531 260104 景顺长城内需增长基金 3.1360 4.2720 0.9984 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7040 2.0640 2.6239 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8420 2.1680 0.9592 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6830 0.6830 1.9403 260111 景顺长城公司治理基金 0.9750 1.3230 2.7397 260112 景顺长城能源基建基金 0.9590 0.9740 2.0213 260115 景顺长城中小盘基金 0.7610 0.7610 1.1968 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0410 1.0410 1.9589 261001 景顺长城稳定收益a 0.9850 0.9850 0.2035 261002 景顺长城优信增利a -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益c 0.9820 0.9820 0.3064 261102 景顺长城优信增利c -- -- -- 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 0.9956 3.3056 1.0351 270002 广发稳健增长基金 1.2326 2.9876 0.7850 270005 广发聚丰基金 0.6119 3.5964 1.3247 270006 广发策略优选基金 1.1379 2.3979 1.0120 270007 广发大盘成长基金 0.6228 0.6228 1.8313 270008 广发核心基金 1.2520 1.4620 0.9677 270009 广发增强债券基金 1.1010 1.2810 0.0909 270010 广发沪深300指数基金 1.0760 1.3660 2.1842 270021 广发聚瑞股票基金 0.9260 0.9260 1.0917 270022 广发内需增长基金 0.7980 0.8980 1.9157 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0200 1.0200 0.0981 270025 广发行业领先股票基金 0.7220 0.7220 1.2623 270026 广发中小板300联接 0.7220 0.7220 1.7475 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9580 0.9580 0.9484 288001 华夏经典配置基金 0.8980 3.0380 1.2401 288002 华夏收入股票基金 2.2010 3.6010 1.8510 288102 中信稳定双利债券基金 1.0129 1.5179 -0.0099 290002 泰信先行策略基金 0.4500 2.0480 1.6719 290003 泰信双息债券基金 0.9973 1.1666 0.1305 290004 泰信优质生活基金 0.6865 1.2865 1.5082 290005 泰信优势增长基金 0.7870 1.2270 1.2870 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7072 1.1072 1.1152 290007 泰信增强收益a基金 0.9736 1.0236 0.1543 290008 泰信发展主题基金 0.7620 0.7620 1.4647 290010 泰信中证200基金 0.7170 0.7370 1.8466 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9930 0.9930 0.3030 290012 泰信保本混合基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9676 1.0136 0.1449 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7559 2.4079 1.5176 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9682 1.7592 0.0930 310328 申万菱信新动力基金 0.5211 2.2265 1.8768 310358 申万菱信新经济基金 0.5370 1.8689 1.2634 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8840 1.3540 2.1729 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0090 1.0960 0.1986 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0040 1.0850 0.2997 310388 申万菱信消费增长基金 0.7340 0.8190 2.0862 310398 申万菱信沪深300基金 0.7500 0.7500 2.4590 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0190 1.0190 0.1967 310518 申万菱信可转换债券 1.0060 1.0060 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.6033 2.8633 1.5315 320003 诺安股票基金 0.7977 2.6812 1.3854 320004 诺安优化债券基金 1.1641 1.2637 0.1721 320005 诺安价值增长基金 0.7478 1.6928 1.7000 320006 诺安灵活配置基金 0.8980 1.4780 1.3544 320007 诺安成长基金 0.8400 1.2850 1.8182 320008 诺安增利债券a基金 1.0530 1.0680 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0400 1.0550 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7080 0.7080 2.4602 320011 诺安中小盘基金 0.9110 0.9710 2.0157 320012 诺安主题精选基金 0.7960 0.7960 1.5306 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7180 0.7180 1.6997 320015 诺安保本混合基金 1.0370 1.0370 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7950 0.7950 1.7926 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0480 2.7900 0.6241 340006 兴全全球视野基金 3.1886 3.1886 1.4831 340007 兴全社会责任基金 1.1060 1.2960 1.5611 340008 兴全有机增长基金 1.0591 1.0591 1.3396 340009 兴全磐稳增利基金 0.9882 1.0282 0.2333 350001 天治财富增长基金 0.6221 2.1674 1.5011 350002 天治品质优选基金 0.7669 3.2919 1.5627 350005 天治创新先锋基金 0.9836 0.9836 2.2772 350006 天治稳健双盈基金 0.9715 0.9715 0.4134 350007 天治趋势精选基金 0.9180 0.9180 1.2128 350008 天治成长基金 0.9200 0.9200 1.3216 360001 光大保德信量化核心 0.7597 2.7634 2.4545 360005 光大保德信红利基金 1.9778 2.6358 1.6028 360006 光大保德信新增长基金 0.9634 2.2434 1.2719 360007 光大保德信优势配置 0.6130 0.6130 1.7934 360008 光大保德信增利a基金 1.0110 1.1750 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0100 1.1590 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.8916 1.0116 1.3758 360011 光大保德信动态优选 0.8320 0.9620 1.4634 360012 光大保德信中小盘基金 0.7704 0.8004 1.7030 360013 光大保德信信用添益a 1.0440 1.0690 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0410 1.0660 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0430 1.0430 0.0960 371120 上投纯债b基金 1.0310 1.0310 0.0971 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0140 1.0140 0.2967 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0120 1.0120 0.2973 373010 上投双息平衡基金 0.7146 2.1438 1.4913 373020 上投双核平衡基金 0.9579 1.0589 1.4832 375010 上投中国优势基金 1.7374 4.8074 1.5252 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7530 0.7530 2.0325 377010 上投阿尔法基金 2.2442 4.1642 1.6855 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8388 1.1048 1.3656 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8440 0.8440 1.1990 377530 上投行业轮动基金 0.7720 0.7720 1.7128 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2072 1.8872 1.4539 379010 上投中小盘基金 1.0470 1.0870 1.0618 395001 中海稳健收益基金 1.0080 1.2430 0.1988 395011 中海增强收益债券a 0.9900 0.9900 0.0000 395012 中海增强收益债券c 0.9870 0.9870 0.1014 398001 中海优质成长基金 0.4645 2.6386 1.2644 398011 中海分红增利基金 0.6723 2.0723 1.4180 398021 中海能源策略基金 0.5922 0.9022 1.4736 398031 中海蓝筹基金 0.7994 1.1944 1.1515 398041 中海量化策略基金 0.8360 0.8730 1.5796 398051 中海环保新能源主题 0.7730 0.7730 1.0458 398061 中海消费主题精选基金 0.9850 0.9850 1.5464 399001 中海上证50基金 0.7280 0.7280 2.6798 399011 中海上证380基金 -- -- -- 400001 东方龙基金 0.6324 2.3939 1.7211 400003 东方精选基金 0.9283 3.1084 1.9102 400007 东方策略成长基金 1.2904 1.2904 1.7345 400009 东方稳健回报基金 1.0410 1.1110 0.2890 400011 东方核心动力基金 0.7238 0.7238 1.7573 400013 东方保本混合基金 1.0110 1.0110 0.0990 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4716 1.6042 1.7256 410003 华富成长趋势基金 0.5140 0.8040 1.8427 410004 华富收益增强a基金 1.0804 1.2524 0.3064 410005 华富收益增强b基金 1.0732 1.2352 0.3084 410006 华富策略精选基金 0.7455 0.9055 1.7609 410007 华富价值增长混合基金 0.6834 0.6834 1.3796 410008 华富中证100基金 0.7164 0.7164 2.4160 410009 华富量子生命力基金 0.7484 0.7484 1.6710 410010 华富中小板指数增强型 1.0060 1.0060 0.1992 420001 天弘精选基金 0.4987 1.5234 1.0332 420002 天弘永利a基金 0.9987 1.1236 0.0501 420003 天弘永定基金 0.7727 1.1077 1.7648 420005 天弘周期策略基金 0.7910 0.8330 1.2804 420102 天弘永利b基金 1.0035 1.1401 0.0499 450001 富兰克林国海收益基金 0.4702 1.9985 0.8364 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0532 2.3732 1.0652 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8755 1.2855 1.3662 450004 富兰克林国海深化价值 1.1349 1.3349 0.9159 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0108 1.0938 0.1189 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0044 1.0874 0.1196 450007 富兰克林国海成长基金 0.7893 0.9693 1.6222 450008 富兰克林国海沪深300 0.8830 0.8830 2.4362 450009 富兰克林国海中小盘 0.8280 0.8280 1.9704 450010 富兰克林策略回报基金 0.8180 0.8180 0.8631 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5000 2.3578 1.1531 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7347 0.7847 1.4219 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0449 1.2049 -0.0669 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9755 1.4855 0.9939 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6280 0.6280 1.1272 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8170 0.8370 1.6169 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6890 0.6890 1.7725 470006 汇添富医药保健基金 0.7210 0.7210 1.1220 470007 汇添富上证综指基金 0.7550 0.7550 1.8893 470008 汇添富策略回报基金 0.9010 0.9210 1.8079 470009 汇添富民营活力基金 0.8900 0.8900 0.7928 470018 汇添富保本混合基金 1.0230 1.0230 0.1959 470028 汇添富社会责任基金 0.8310 0.8310 1.2180 470058 汇添富可转换债券a 1.0200 1.0200 0.5917 470059 汇添富可转换债券c 1.0180 1.0180 0.5929 470068 汇添富深证300etf联接 0.9362 0.9362 1.7609 470078 汇添富增强收益c基金 1.0110 1.1810 0.1982 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2771 3.6751 1.6508 481004 工银成长基金 1.1096 1.3596 1.4909 481006 工银瑞信红利基金 0.8361 0.8761 1.4192 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7750 1.1850 2.1080 481009 工银沪深300基金 0.8723 1.0673 2.2266 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7560 0.7560 1.6129 481012 工银深证红利etf联接 0.7280 0.7280 1.8609 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8330 0.8330 1.5854 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9660 0.9660 0.8351 483003 工银平衡基金 0.5279 1.7498 1.2078 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0405 1.3455 0.3182 485007 工银瑞信添利b基金 0.9904 1.2254 0.2531 485011 工银瑞信双利b基金 1.0350 1.0350 0.4854 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0720 1.0720 0.6573 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0444 1.3694 0.3266 485107 工银瑞信添利a基金 1.0079 1.2429 0.2586 485111 工银瑞信双利a基金 1.0420 1.0420 0.5792 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0760 1.0760 0.6548 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6450 0.7180 2.7070 510020 博时超大etf基金 0.1813 0.6687 2.3138 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3470 0.8030 2.8033 510050 华夏上证50etf基金 1.7780 2.2790 2.7746 510060 工银上证央企etf基金 1.1269 0.7208 2.2132 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9610 0.8240 2.1254 510080 长盛全债指数增强基金 1.1248 1.9348 0.1514 510081 长盛动态精选基金 0.8948 2.7948 1.8670 510090 建信上证社会责任etf 0.8240 0.9830 2.7431 510110 海富通周期etf基金 2.1590 0.8660 2.8095 510120 非周etf基金 1.7480 0.7360 1.5099 510130 易方达上证中盘etf 2.2569 0.7763 1.9008 510150 招商上证消费80etf 2.2330 0.7360 1.4078 510160 小康etf基金 0.3452 0.8588 2.0396 510170 国联安上证大宗商品etf 2.3740 0.7360 2.4601 510180 华安上证180etf基金 0.5390 2.0810 2.4715 510190 华安上证龙头etf基金 2.1530 0.8250 2.3289 510210 富国上证综指etf基金 2.3380 0.8000 1.8736 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4890 0.6800 1.8412 510230 国泰上证180金融etf 3.0500 0.8660 3.4600 510260 新兴etf基金 0.7060 0.7060 1.7291 510270 上证国有企业100etf 0.7380 0.8610 2.5000 510280 上证180成长etf基金 0.9470 0.9470 2.3784 510290 380etf基金 0.8247 0.8247 1.8525 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9000 1.3260 2.2605 519001 银华核心价值优选基金 1.1180 3.8340 1.2131 519003 海富通收益增长混合 0.6630 2.2780 0.9132 519005 海富通股票基金 0.5390 2.4880 1.6981 519007 海富通强化回报混合 0.6160 2.1120 1.1494 519008 汇添富优势精选基金 1.9170 4.0970 1.5844 519011 海富通精选混合基金 0.6565 3.5648 1.0622 519013 海富通风格优势股票 0.7880 1.8940 1.6774 519015 海富通精选贰号混合 0.6210 0.9410 1.1401 519017 大成积极成长基金 0.8000 1.9180 1.6518 519018 汇添富均衡增长基金 0.5806 2.0977 1.2910 519019 大成景阳基金 0.6340 3.6720 1.4400 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5730 1.7400 1.0582 519023 海富通稳健添利债券c 0.9890 1.0800 -0.1010 519024 海富通稳健添利债券a 0.9940 1.0850 -0.1005 519025 海富通领先成长股票 0.8860 1.0360 1.7222 519026 海富通中小盘基金 0.8390 0.8390 1.2063 519027 海富通上证etf联接 0.7930 0.7930 2.5873 519029 华夏稳增基金 1.2240 1.9290 1.3245 519030 海富通稳固收益债券 0.9820 0.9820 0.1019 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7570 0.7570 1.4745 519033 海富通国策导向股票 1.0050 1.0050 1.1066 519035 富国天博创新主题基金 0.7556 2.7125 2.0943 519039 长盛同德基金 0.7575 2.1706 1.7735 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0760 1.3960 1.0329 519068 汇添富成长焦点基金 1.0102 1.2502 1.2427 519069 汇添富价值精选基金 0.9920 1.4620 1.7436 519078 汇添富增强收益a基金 1.0190 1.1890 0.1967 519087 新华优选分红基金 0.7419 2.3844 2.1057 519089 新华优选成长基金 1.4221 1.8221 1.5931 519091 新华泛资源基金 0.8910 0.8910 1.3652 519093 新华钻石品质基金 0.8790 0.8790 2.0906 519095 新华行业周期轮换基金 0.9710 0.9710 2.1030 519097 新华中小市值基金 0.8020 0.8020 1.6477 519099 新华灵活主题基金 0.7910 0.7910 1.6710 519100 长盛中证100指数基金 0.7266 1.3466 2.4246 519110 浦银价值基金 0.7070 0.7070 1.7266 519111 浦银收益a基金 1.0240 1.0340 0.1957 519112 浦银收益c基金 1.0140 1.0240 0.0987 519113 浦银生活基金 0.7950 0.8550 1.5326 519115 浦银红利基金 0.7280 0.7280 1.5342 519116 浦银沪深300基金 0.7920 0.7920 2.3256 519180 万家上证180指数基金 0.5574 2.8974 2.3880 519181 万家和谐增长基金 0.4453 1.0532 1.3889 519183 万家双引擎基金 0.7826 1.2726 1.0328 519185 万家精选基金 0.6835 0.7635 1.6357 519186 万家稳增a基金 1.0439 1.1139 0.0192 519187 万家稳增c基金 1.0341 1.1041 0.0193 519300 大成沪深300指数基金 0.7616 2.1716 2.2282 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0587 1.2187 -0.0566 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9827 1.2607 -0.1524 519667 银河银信添利a基金 0.9890 1.2770 -0.1514 519668 银河竞争优势基金 0.9398 1.4948 1.2716 519670 银河行业优选基金 0.8930 1.2530 1.5927 519671 银河沪深300价值基金 0.7400 0.7400 2.0690 519672 银河蓝筹精选基金 0.7890 0.7890 1.5444 519674 银河创新成长基金 0.7946 0.7946 1.4426 519676 银河保本混合基金 1.0210 1.0210 0.0980 519678 银河消费驱动基金 0.9110 0.9110 0.8859 519680 交银增利ab基金 0.9660 1.2230 0.3011 519682 交银增利c类基金 0.9648 1.2048 0.2911 519683 交银双利债券ab基金 1.0420 1.0420 0.8712 519685 交银双利债券c基金 1.0400 1.0400 0.7752 519686 交银治理etf联接基金 0.7340 0.7340 2.6573 519688 交银施罗德精选基金 0.6638 2.8096 1.2508 519690 交银施罗德稳健配置 1.1509 2.6059 1.3919 519692 交银施罗德成长基金 2.2353 2.4803 1.4708 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6420 0.6570 1.5341 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519698 交银先锋基金 0.9312 0.9862 1.7038 519700 交银主题优选基金 0.8410 0.8560 1.8160 519702 交银趋势基金 0.7580 0.7580 1.6086 519704 交银施罗德先进制造 0.8110 0.8110 1.5019 519706 交银价值基金 0.9470 0.9470 1.8280 519979 长信内需成长基金 0.8240 0.8240 2.2333 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7190 0.7190 1.5537 519985 长信中短债基金 1.0063 1.0063 0.0895 519987 长信恒利基金 0.6570 0.6570 1.5456 519989 长信利丰基金 0.9410 1.0610 0.5342 519991 长信双利优选基金 0.7400 1.0400 0.6803 519993 长信增利动态策略基金 0.5728 1.8118 1.8855 519995 长信金利趋势基金 0.6293 1.9328 1.4346 519997 长信银利精选基金 0.5893 2.5093 1.6385 530001 建信恒久价值基金 0.4886 2.2178 1.6012 530003 建信优选成长基金 0.7376 2.1876 1.9348 530005 建信优化配置基金 0.7249 1.2749 1.5978 530006 建信精选基金 0.9710 1.6360 1.6754 530008 建信稳定增利基金 1.1530 1.3480 0.0868 530009 建信收益增强a基金 1.0890 1.0890 0.2762 530010 上证社会责任etf联接 0.9480 0.9480 2.5974 530011 建信内生基金 0.8340 0.8340 1.7073 530012 建信保本混合基金 0.9960 0.9960 0.1005 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9041 0.9041 1.7329 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0260 1.0260 1.1834 530017 建信双息红利债券基金 1.0050 1.0050 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0770 1.0770 0.2793 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4018 2.0518 0.5091 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1387 2.0047 1.7878 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9051 1.0251 1.7767 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9643 1.2843 1.7946 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9936 0.9987 0.2118 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9369 0.9969 1.3303 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7012 0.7212 2.1264 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7978 0.8978 1.8511 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7913 0.7913 1.3448 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8095 0.8095 1.5811 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0118 1.0278 0.2080 550001 信诚四季红基金 0.7168 1.9288 1.5010 550002 信诚精萃成长基金 0.7190 1.7091 1.3961 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5950 1.5950 1.2698 550004 信诚三得益a基金 0.9600 1.0830 0.3135 550005 信诚三得益b基金 0.9530 1.0660 0.3158 550006 信诚经典优债a基金 0.9820 1.0790 0.1019 550007 信诚经典优债b基金 0.9820 1.0620 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.7630 0.7630 2.0053 550009 信诚中小盘基金 0.6720 0.8020 2.1277 560002 益民红利成长基金 0.4526 1.3995 1.4343 560003 益民创新优势基金 0.7404 0.7604 1.6056 560005 益民多利基金 1.0084 1.1124 0.2286 570001 诺德价值优势基金 0.8090 0.8090 1.7738 570005 诺德成长优势基金 0.8880 0.8880 1.8349 570006 诺德中小盘基金 0.7430 0.7730 0.8141 570007 诺德优选30基金 0.7540 0.7540 0.9371 571002 诺德灵活配置基金 1.1144 1.1144 1.4659 573003 诺德增强收益基金 0.9680 0.9950 0.2070 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6794 2.3994 1.3425 580002 东吴价值成长双动力 1.0413 1.6213 1.6101 580003 东吴行业轮动基金 0.8001 0.8801 2.6691 580005 东吴进取策略基金 0.8260 0.8960 1.4617 580006 东吴新经济基金 0.9730 0.9730 2.5290 580007 东吴新创业基金 0.8180 0.8780 1.6149 580008 东吴新产业股票基金 0.9410 0.9410 2.1716 582001 东吴优信稳健a基金 0.9555 0.9675 0.0733 582201 东吴优信稳健c基金 0.9460 0.9580 0.0635 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6740 0.6740 1.6591 590001 中邮核心优选基金 0.9538 2.1738 1.7278 590002 中邮核心成长基金 0.4754 0.4754 1.7769 590003 中邮核心优势基金 0.8210 1.0010 1.3580 590005 中邮核心主题基金 0.7170 0.8770 1.4144 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8090 0.8090 1.5056 590007 中邮上证380基金 1.0120 1.0120 0.8973 610001 信达澳银领先增长基金 0.9736 1.2536 1.4589 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9800 1.4000 1.4493 610003 信达稳定价值a基金 1.0560 1.0560 -0.1890 610004 信达澳银中小盘基金 0.7850 0.7850 1.5524 610005 信达澳银红利回报基金 0.7180 0.7380 1.5559 610006 信达澳银产业升级股票 0.7970 0.7970 1.6582 610103 信达稳定价值b基金 1.0430 1.0430 -0.1914 620001 金元比联宝石动力基金 0.7706 0.8306 1.0756 620002 金元比联成长动力基金 0.7920 1.0120 1.2788 620003 金元比联丰利债券基金 0.8990 0.9210 0.1114 620004 金元比联价值增长基金 0.7730 0.7730 1.5769 620005 金元比联核心动力基金 0.7640 0.7640 2.1390 620006 金元比联消费主题股票 0.7720 0.7720 1.1796 620007 金元比联保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0982 630001 华商领先企业基金 0.8780 0.9830 1.8680 630002 华商盛世成长基金 1.6304 1.8954 1.3615 630003 华商收益增强a基金 0.9790 1.1540 0.1022 630005 华商动态阿尔法基金 0.8190 0.8190 1.6129 630006 华商产业升级基金 0.6170 0.6170 1.4803 630007 华商稳健双利a基金 0.9280 0.9280 0.3243 630008 华商策略精选基金 0.7110 0.7110 1.2821 630009 华商稳定增利a基金 0.9730 0.9730 0.1029 630010 华商价值精选基金 0.8140 0.8140 1.3699 630103 华商收益增强b基金 0.9770 1.1390 0.2051 630107 华商稳健双利b基金 0.9230 0.9230 0.4353 630109 华商稳定增利c基金 0.9700 0.9700 0.2066 660001 农银成长基金 0.9493 1.5493 2.0204 660002 农银增利a基金 1.0221 1.0781 0.1764 660003 农银双利基金 0.9446 1.0546 1.1133 660004 农银策略基金 0.8605 0.8605 1.6899 660005 农银中小盘基金 0.8879 0.8879 1.6951 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7730 0.7730 1.6971 660008 农银沪深300指数基金 0.7612 0.7612 2.2569 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0458 1.0458 0.1436 660010 农银汇理策略精选股票 0.9410 0.9410 1.6858 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0177 1.0207 0.1772 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0436 1.0436 0.1439 671010 纽银策略优选股票基金 0.7130 0.7130 1.8571 673010 纽银新动向混合基金 0.8880 0.8880 1.3699 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8380 0.8380 1.9465 690001 民生蓝筹基金 0.8980 0.9280 1.3544 690002 民生增强收益a基金 1.0680 1.0980 0.7547 690003 民生精选基金 0.7160 0.7160 1.5603 690004 民生稳健成长基金 0.6600 0.6600 1.5385 690005 民生加银内需增长基金 0.7570 0.7570 1.6107 690007 民生加银景气行业基金 1.0270 1.0270 1.8849 690008 民生中证内地资源基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0560 1.0860 0.6673 700001 平安大华行业先锋股票 0.9200 0.9200 0.8772 700002 平安大华深证300基金 1.0140 1.0140 1.1976 710001 富安达优势成长股票 0.9230 0.9230 1.1285 720001 财通价值动量混合基金 1.0560 1.0560 1.9305 730001 方正富邦创新动力股票 1.0070 1.0070 0.2988 740001 长安宏观策略基金 -- -- --

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