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2012-2-2 8:35:19  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.8840 2.9850 -0.7856 000011 华夏大盘精选基金 9.9630 10.5430 -0.5887 000021 华夏优势增长基金 1.0420 2.2120 -0.7619 000031 华夏复兴基金 1.0530 1.0530 -0.8475 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7000 0.7000 -1.4085 000061 华夏盛世精选基金 0.6810 0.6810 -1.0174 001001 华夏债券ab类基金 1.0460 1.5760 -0.0955 001003 华夏债券c类基金 1.0230 1.5530 -0.0977 001011 华夏希望债券a级基金 1.0490 1.2290 -0.0952 001013 华夏希望债券c级基金 1.0360 1.2160 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0470 -0.1907 001023 亚债中国债券c基金 1.0450 1.0450 -0.0956 002001 华夏回报基金 1.1810 3.2980 -0.0846 002011 华夏红利基金 1.3460 3.8190 -0.8837 002021 华夏回报二号基金 1.0040 2.3190 -0.0995 002031 华夏策略精选基金 2.0840 2.0840 -0.6673 020001 国泰金鹰增长基金 0.7420 3.7460 -0.5362 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9820 1.4110 0.1019 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4520 3.4560 0.0000 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6820 2.8510 -0.2924 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8060 1.8020 -0.7389 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8440 0.9990 0.1186 020011 国泰沪深300基金 0.4960 0.7100 -1.1952 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9800 1.3980 0.0000 020015 国泰区位优势基金 0.9730 1.0180 0.1029 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9990 1.0770 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0050 1.1500 -0.1986 020020 国泰双利债券c基金 1.0040 1.1360 -0.1988 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8590 0.8590 -1.6037 020022 国泰保本混合基金 0.9770 0.9770 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.8860 0.8860 0.1130 020025 国泰中小板300etf联接 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5810 2.8990 -0.5137 040002 华安中国a股指数基金 0.6540 2.6150 -1.2085 040004 华安宝利配置基金 0.9710 3.2960 -0.6141 040005 华安宏利基金 2.0500 2.6700 -0.8368 040007 华安中小盘成长基金 0.8528 2.1677 -0.5365 040008 华安策略优选基金 0.5735 2.1098 -0.4167 040009 华安稳定收益a基金 1.0459 1.2209 -0.1146 040010 华安稳定收益b基金 1.0293 1.2043 -0.1068 040011 华安核心优选基金 0.8200 1.3200 -0.8105 040012 华安强债a基金 1.0100 1.1000 -0.0989 040013 华安强债b基金 0.9990 1.0890 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8250 0.8250 -0.4825 040016 华安行业轮动基金 0.8299 0.8299 -0.7771 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0480 1.0480 -0.0953 040020 华安升级主题股票基金 0.7740 0.7740 -0.1290 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9800 0.9800 -0.1019 040023 华安可转换债b基金 0.9780 0.9780 -0.1021 040025 华安科技动力股票基金 1.0080 1.0080 -0.0991 040026 华安信用四季红债券 1.0160 1.0160 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.7810 0.7810 -1.6373 040190 华安上证龙头etf联接 0.8220 0.8220 -1.2019 050001 博时价值增长基金 0.7210 3.2230 -0.5517 050002 博时沪深300基金 0.6676 2.6476 -1.3739 050004 博时精选基金 1.1385 2.6435 -0.9569 050006 博时稳定价值债券b类 0.9790 1.2250 -0.2039 050007 博时平衡配置基金 0.7840 2.1990 -1.0101 050008 博时第三产业成长基金 0.8980 2.4070 -0.2222 050009 博时新兴成长基金 0.5170 2.5100 -0.7678 050010 博时特许价值基金 1.0090 1.3540 -0.8841 050011 博时信用ab基金 0.9770 1.0370 -0.2043 050012 博时策略基金 0.7780 0.8020 -0.7653 050013 博时超大etf联接基金 0.6669 0.6669 -1.8399 050014 博时创业成长基金 0.8200 0.8430 -0.4854 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0220 1.0290 -0.0978 050018 博时行业轮动基金 0.7100 0.7100 -1.5257 050019 博时转债a基金 0.9130 0.9130 -0.2186 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7373 0.7373 -1.0601 050022 博时回报混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 050023 博时天颐债券a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9960 1.2420 -0.1003 050111 博时信用c基金 0.9670 1.0270 -0.2064 050116 博时宏观回报c基金 1.0210 1.0230 -0.0978 050119 博时转债c基金 0.9090 0.9090 -0.2195 050123 博时天颐债券c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.6570 2.1120 -0.4545 070001 嘉实成长收益基金 0.6306 2.9357 -0.3634 070002 嘉实理财增长基金 4.2360 4.8370 -0.3763 070003 嘉实理财稳健基金 0.7280 2.2580 -0.6821 070005 嘉实理财债券基金 1.3430 1.7780 -0.1487 070006 嘉实服务增值基金 3.4780 3.8580 -0.3724 070009 嘉实超短债基金 1.0095 1.1671 0.0099 070010 嘉实主题精选基金 1.1190 2.6320 -0.0893 070011 嘉实策略增长基金 0.9470 1.3490 -0.3158 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2190 1.5850 -0.0820 070015 嘉实多元a基金 1.0540 1.2430 -0.1894 070016 嘉实多元b基金 1.0430 1.2300 -0.1914 070017 嘉实量化基金 0.8000 0.8800 -0.6211 070018 嘉实回报混合基金 0.8480 0.8850 -0.3525 070019 嘉实价值优势基金 0.8770 0.9090 -0.4540 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0090 1.0090 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.7640 0.7640 -0.7792 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8940 0.8940 -0.8869 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8597 0.8597 -1.0816 070025 嘉实信用债券a基金 1.0300 1.0440 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0270 1.0410 -0.0973 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0030 1.0030 -0.7913 070099 嘉实优质基金 0.8050 1.7010 -0.4944 080001 长盛成长价值基金 0.7730 2.7170 -0.3866 080002 长盛创新先锋基金 0.9767 1.3467 -0.4485 080003 长盛积极配置基金 1.0796 1.2526 0.0185 080005 长盛量化红利基金 0.8440 0.8840 -0.8226 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0280 1.0310 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9850 0.9850 -0.5051 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0080 1.0080 0.0000 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0060 1.0060 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6595 3.3195 -0.6777 090002 大成债券ab类基金 1.0134 1.5324 -0.0493 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6021 3.1721 -1.1330 090004 大成精选增值基金 0.7319 2.7344 -0.8400 090006 大成2020生命周期基金 0.5990 2.4210 -0.1667 090007 大成策略回报基金 0.8170 1.5110 -0.8495 090008 大成强化收益债券基金 0.9692 1.1692 0.0000 090009 大成行业轮动基金 0.7700 0.7700 -0.9009 090010 大成中证红利基金 0.8180 0.8180 -1.2077 090011 大成核心双动力基金 0.7440 0.7440 -0.1342 090012 大成深证成长40联接 0.7270 0.7270 -0.4110 090013 大成保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8280 0.8280 -0.9569 090016 大成中证消费指数基金 0.9960 0.9960 -0.6979 090017 大成可转债增强债基金 1.0060 1.0060 -0.0993 092002 大成债券c类基金 1.0055 1.5005 -0.0497 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8564 2.3200 -1.2682 100018 富国天利增长债券基金 1.1603 1.9603 -0.0345 100020 富国天益价值基金 0.7953 3.8066 -0.8972 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7035 3.1004 -1.1244 100026 富国天合稳健优选基金 0.7309 2.1484 -0.7738 100029 富国天成红利基金 1.0823 1.2933 -0.7337 100032 富国天鼎基金 0.9910 1.5670 -0.9990 100035 富国优化增强ab基金 0.9740 1.0390 0.0000 100037 富国优化增强c基金 0.9620 1.0270 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.8190 0.8190 -1.3253 100039 富国通胀通缩主题基金 0.7960 0.8160 -0.3755 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9010 0.9010 -0.1109 100053 富国上证综指etf联接 0.7940 0.7940 -1.1208 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8330 0.8330 -1.5366 100058 富国产业债基金 1.0140 1.0140 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.1480 2.4080 -0.3472 110002 易方达策略成长基金 3.2720 4.1420 -0.5169 110003 易方达50指数基金 0.6550 2.5050 -1.6812 110005 易方达积极成长基金 0.7446 3.7509 -0.6405 110007 易方达稳健收益a基金 1.0344 1.2340 -0.1737 110008 易方达稳健收益b基金 1.0389 1.2475 -0.1730 110009 易方达价值精选基金 0.9621 2.3021 -0.8860 110010 易方达价值成长基金 1.1026 1.1926 -1.1564 110011 易方达中小盘基金 1.3476 1.3876 -0.7512 110012 易方达科汇基金 0.9860 5.1230 -0.5045 110013 易方达科翔基金 1.0400 4.9960 -0.9524 110015 易方达行业领先基金 0.9610 1.0410 -0.5176 110017 易方达增强回报a基金 1.0880 1.3180 -0.0918 110018 易方达增强回报b基金 1.0780 1.2980 -0.1852 110019 易方达深证100etf联接 0.7236 0.7236 -1.2150 110020 易方达沪深300基金 0.7509 0.7509 -1.3661 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7810 0.7810 -1.0390 110022 易方达消费行业基金 0.7910 0.7910 -0.2522 110023 易方达医疗保健行业 0.7900 0.7900 -0.1264 110025 易方达资源行业基金 0.9470 0.9470 -1.3542 110026 易方达创业板etf联接 0.8692 0.8692 0.2075 110027 易方达安心回报a基金 1.0200 1.0200 -0.2933 110028 易方达安心回报b基金 1.0190 1.0190 -0.1959 110029 易方达科讯基金 0.5587 3.6917 -0.4455 110035 易方达双债增强债券a 1.0120 1.0120 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0110 1.0110 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2160 2.7710 -0.5724 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.0944 2.3964 -0.0913 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7753 2.7443 -0.3855 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6871 2.2171 -0.6076 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6043 2.2492 -0.3134 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8560 1.4460 -0.6961 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5912 1.8880 -0.5718 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0293 1.2303 -0.1068 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9600 0.9600 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9540 0.9540 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 0.9220 0.7310 -1.3904 150009 国投瑞和远见基金 0.9220 0.7310 -1.3904 150012 国联安双禧a基金 1.1040 1.1040 0.0907 150013 国联安双禧b基金 0.7540 0.7540 -2.8351 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.6733 0.6733 -1.3913 150018 银华稳进基金 1.0060 1.0980 0.0995 150019 银华锐进基金 0.6360 0.6360 -3.1963 150022 申万深成收益基金 1.0060 1.0740 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.2900 0.2900 -5.2288 150028 信诚中证500指数a基金 1.0600 1.0600 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4630 0.4630 -1.9068 150030 银华金利基金 1.0060 1.0570 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4340 0.4340 -5.2402 150032 多利优先基金 1.0433 1.0433 0.0096 150033 多利进取基金 0.8193 0.8193 -1.1343 150036 建信稳健基金 1.0060 1.0470 0.0000 150037 建信进取基金 0.6880 0.6880 -1.5737 150047 银华瑞吉基金 1.0060 1.0250 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.8550 0.8550 0.1171 150053 泰达稳健基金 1.0060 1.0120 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9430 0.9430 -1.1530 150055 工银500a基金 -- -- -- 150056 工银500b基金 -- -- -- 150057 久兆稳健基金 -- -- -- 150058 久兆积极基金 -- -- -- 150059 银华金瑞基金 1.0060 1.0100 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 0.9940 0.9940 -3.7754 150064 长盛同瑞a基金 1.0060 1.0100 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.0080 1.0080 -1.9455 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0050 1.0050 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 0.9980 0.9980 0.0000 150103 银河银泰理财分红基金 0.8884 3.4284 0.5660 151001 银河银联稳健基金 0.8340 2.9864 0.0480 151002 银河银联收益基金 1.5037 2.1137 -0.0066 159901 易方达深证100etf基金 0.5811 2.8727 -1.2910 159902 华夏中小板股票etf 1.9500 2.0500 -0.3067 159903 南方深证成份etf基金 0.9337 0.6889 -1.1853 159905 工银深红利etf基金 0.7063 0.7063 -1.5884 159906 大成深证成长40etf 0.7040 0.7040 -0.4243 159907 广发中小板300etf基金 0.7691 0.6988 -0.4272 159908 博时深证基本面200etf 0.7264 0.7264 -1.1297 159909 深证tmt50etf基金 2.2750 0.7000 -0.5682 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8248 0.8248 -1.1505 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5056 0.7592 -0.4450 159912 汇添富深证300etf基金 0.8458 0.8458 -0.9950 159913 交银深证300价值etf 0.9360 0.9360 -1.2658 159915 易方达创业板etf基金 0.6535 0.7486 0.3224 159916 深f60etf基金 1.6373 0.8921 -1.2127 159917 中小板300etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.8813 2.3733 -0.3505 160106 南方高增长lof基金 1.1620 2.6090 -0.4370 160119 南方中证500lof基金 0.8111 0.8811 -0.8193 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0529 1.0629 -0.1233 160124 南方50债clof基金 1.0499 1.0599 -0.1237 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.7920 0.9460 0.2532 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7560 0.7560 -0.9174 160217 国泰信用互利分级债券 1.0030 1.0030 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6860 3.1030 -0.7236 160314 华夏行业精选lof基金 0.7690 3.5910 -0.9021 160415 华安深证300指数lof 0.8490 0.8490 -0.9335 160505 博时主题行业lof基金 1.5270 3.3430 -0.9728 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8850 0.9040 -0.5618 160514 博时裕祥分级债券a 1.0070 1.0310 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1800 1.4590 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7230 3.1690 -0.4132 160605 鹏华中国50基金 1.0770 3.1770 -0.6458 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7450 2.3310 -0.7989 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1310 1.4100 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9360 1.3560 -0.1067 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7730 0.8730 -1.1509 160612 鹏华丰收债券基金 1.0380 1.2920 -0.0962 160613 鹏华创新lof基金 1.1030 1.1330 -0.8985 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8640 0.9240 -1.3699 160616 鹏华中证500lof基金 0.6870 0.6870 -0.7225 160619 鹏华丰泽a基金 1.0070 1.0070 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6401 2.5081 -1.3409 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6555 0.6555 -1.2206 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9985 0.9985 -0.1799 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7497 2.1189 -0.6888 160807 长盛沪深300lof基金 0.8010 0.8510 -1.3547 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0070 1.0090 -1.1776 160910 大成创新成长lof基金 0.6910 1.9020 -1.0029 161005 富国天惠精选成长lof 1.1644 2.9274 -0.7416 161010 富国天丰强化收益lof 0.9900 1.2780 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0100 1.0330 0.0991 161017 富国500lof基金 0.8560 0.8560 -0.9259 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9220 0.7310 -1.3904 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7450 0.7450 -1.5852 161213 国投消费服务指数基金 0.7630 0.7630 -0.2614 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8510 0.8510 -2.4083 161219 国投产业混合lof基金 0.9940 0.9940 -0.3009 161601 融通新蓝筹基金 0.6546 2.9496 -0.4108 161603 融通债券基金 1.0070 1.4490 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9560 2.3190 -1.1375 161605 融通蓝筹成长基金 0.9560 2.2360 -0.9326 161606 融通行业景气基金 0.6460 2.5860 -1.8237 161607 融通巨潮100指数lof 0.7510 2.2650 -1.4436 161609 融通动力先锋基金 0.8840 1.4290 -1.0078 161610 融通领先成长lof基金 0.6990 2.1730 -0.9915 161611 融通内需驱动基金 0.6030 0.7230 -1.3093 161612 融通深证成指基金 0.7520 0.7520 -1.1827 161706 招商优质成长lof基金 1.0051 2.9154 -0.8190 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6380 0.6070 -0.3125 161811 银华沪深300lof基金 0.7490 0.7490 -1.3175 161812 银华深证100指数分级 0.8210 0.8670 -1.2034 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7200 0.7460 -1.6393 161818 银华消费分级股票基金 0.8850 0.8890 0.1131 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9990 1.0010 -2.2505 161902 万家增强收益债券基金 1.0551 1.6656 -0.0947 161903 万家公用事业lof基金 0.5879 1.8191 -0.9936 161907 万家中证红利指数lof 0.8377 0.8377 -1.2263 161909 万家添利分级a基金 1.0300 1.0300 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9064 3.2972 0.0000 162010 长城久兆中小300指数分级 -- -- -- 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6942 2.2902 0.1876 162201 泰达宏利成长基金 0.8144 2.7294 -0.9366 162202 泰达宏利周期基金 0.7847 2.8297 -1.0965 162203 泰达宏利稳定基金 0.5974 2.5374 -0.4167 162204 泰达宏利行业精选基金 3.9416 4.1816 -0.5927 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0163 2.3413 -0.5480 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6471 1.5564 0.2634 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8723 1.1923 -0.5699 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6241 0.6241 -0.9679 162210 泰达宏利集利a基金 1.0046 1.0476 -0.0299 162211 泰达宏利品质基金 0.9790 1.1890 -0.2039 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9550 1.0070 -0.4171 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8740 0.8940 -1.3544 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7680 0.7680 -0.3891 162216 泰达宏利500指数分级 0.9680 0.9700 -0.7179 162299 泰达宏利集利c基金 0.9889 1.0319 -0.0303 162307 海富通中证100lof基金 0.7070 0.7070 -1.3947 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8940 0.8940 -1.4333 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7830 2.8830 -0.5083 162607 景顺长城资源lof基金 0.6620 2.6630 -0.6006 162703 广发小盘成长lof基金 1.6571 2.9671 -1.0805 162711 广发中证500lof基金 0.7330 0.7330 -0.8119 163001 长信中证央企100lof 0.8000 0.8000 -1.2346 163004 长信利鑫分级债券a 1.0051 1.0271 0.0100 163109 申万菱信深证成指分级 0.6480 0.6820 -1.2195 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7700 0.7700 -0.9009 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7268 3.1698 -0.2657 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8092 4.9694 -0.5408 163406 兴全合润分级股票基金 0.8040 0.8040 -0.7040 163407 兴全沪深300指数lof 0.8002 0.8002 -1.2830 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8780 0.8780 -0.4535 163411 兴全保本混合基金 1.0103 1.0103 0.0000 163503 天治核心成长lof基金 0.4453 1.8789 -0.7356 163801 中银中国lof基金 1.0255 3.2355 -0.0877 163803 中银增长基金 0.5620 2.4440 -0.1953 163804 中银收益基金 0.7697 1.9697 -0.0909 163805 中银策略基金 0.8462 1.1762 -0.6341 163806 中银增利基金 1.0740 1.1940 -0.0930 163807 中银优选基金 0.8748 1.0648 -0.1256 163808 中银中证100基金 0.7160 0.7260 -1.3774 163809 中银蓝筹精选基金 0.8140 0.8340 -0.4890 163810 中银价值混合基金 0.7500 0.7700 -0.5305 163811 中银双利债券a基金 1.0320 1.0320 -0.2899 163812 中银双利债券b基金 1.0280 1.0280 -0.1942 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0190 1.0190 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0170 1.0170 0.0000 163818 中银中小盘成长股票 1.0040 1.0040 -0.1988 164205 天弘深证成份指数lof 0.7230 0.7230 -1.0944 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0490 0.0993 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6980 0.6980 -1.4124 165310 建信双利基金 0.8150 0.8310 -0.8516 165508 信诚深度价值lof基金 0.7710 0.7710 -1.0270 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7020 0.7020 -0.7072 165512 信诚新机遇股票lof 0.8280 0.8280 -1.0753 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a -- -- -- 165806 东吴100lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6209 0.8809 -0.2570 166002 中欧蓝筹基金 0.8217 1.4017 -0.0730 166003 中欧稳健收益a基金 1.0040 1.1195 0.0000 166004 中欧稳健收益c基金 1.0036 1.1066 -0.0100 166005 中欧价值发现基金 0.8560 0.8560 -0.4651 166006 中欧中小盘lof基金 0.7522 0.8022 -1.2990 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7977 0.8427 -1.3114 166008 中欧增强回报债券lof 0.9866 0.9966 -0.0405 166009 中欧新动力股票lof 0.8072 0.8072 -0.2102 166801 浙商新思维混合基金 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 0.9706 2.6306 -0.5023 180002 银华保本增值三期基金 1.0128 1.0315 -0.0197 180003 银华道琼斯88基金 0.7435 2.5435 -0.8931 180010 银华优质增长基金 1.2602 2.8202 -0.1505 180012 银华富裕主题基金 0.9365 1.8895 -0.0854 180013 银华领先基金 1.0298 1.4098 -0.6752 180015 银华增强收益基金 1.0730 1.2440 0.0000 180018 银华和谐主题基金 0.9270 1.0070 0.0000 180020 银华成长先锋混合基金 0.7700 0.7950 -0.5168 180025 银华信用双利a基金 0.9940 0.9940 0.0000 180026 银华信用双利c基金 0.9900 0.9900 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0430 1.0430 -0.0958 180029 银华永泰积极债券a 1.0030 1.0030 0.0000 180030 银华永泰积极债券c 1.0020 1.0020 -0.0997 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.0650 2.2250 0.0000 200002 长城久泰300指数基金 0.9567 3.8167 -1.3508 200006 长城消费增值基金 0.7269 2.1669 -0.0825 200007 长城安心回报基金 0.5740 1.6022 -0.1913 200008 长城品牌优选基金 0.7039 0.7039 -1.2347 200009 长城稳健增利基金 1.0470 1.1520 -0.0954 200010 长城双动力基金 0.7995 0.8245 -0.1374 200011 长城景气行业龙头基金 0.8820 0.9070 -0.5637 200012 长城中小盘基金 0.7380 0.7380 -0.1353 200013 长城积极增利a基金 0.9620 0.9620 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9590 0.9590 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.7790 2.6140 -0.5490 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4273 1.6735 -0.5817 202003 南方绩优成长基金 1.0222 1.9389 -0.4964 202005 南方成份精选基金 0.8083 0.8283 -0.8099 202007 南方隆元基金 0.5430 0.5430 -1.9856 202009 南方盛元基金 0.7160 0.8140 -0.9682 202011 南方价值基金 0.9230 1.4430 -0.5388 202015 南方沪深300基金 0.8348 0.9948 -1.3589 202017 南方深证成份etf联接 0.7108 0.7108 -1.1267 202019 南方策略基金 0.6730 0.6930 -1.4641 202021 南方小康etf联接基金 0.7594 0.7794 -1.4790 202023 南方优选成长基金 0.8080 0.8080 -0.3699 202025 南方380基金 0.8189 0.8189 -0.7394 202101 南方宝元债券基金 1.1137 2.3937 -0.1255 202102 南方多利债券c基金 1.0089 1.2292 -0.0792 202103 南方多利债券a基金 1.0096 1.2381 -0.0792 202105 南方广利ab基金 0.9470 0.9470 -0.3158 202107 南方广利c基金 0.9430 0.9430 -0.2116 202202 南方避险增值基金 2.4023 3.0413 -0.0125 202211 南方恒元保本基金 1.0090 1.2020 -0.0990 202212 南方保本混合基金 1.0280 1.0280 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8258 3.3613 -0.5539 206002 鹏华精选成长基金 0.7040 0.7040 -0.5650 206003 鹏华信用增利a基金 1.0180 1.0180 -0.1961 206004 鹏华信用增利b基金 1.0110 1.0110 -0.1974 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8160 0.8160 -1.2107 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7440 0.7440 -0.1342 206008 鹏华丰盛基金 1.0050 1.0050 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.8920 0.8920 -0.3352 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7842 0.7842 -0.4190 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5584 2.2242 -0.6759 210002 金鹰红利基金 0.8351 1.2231 0.0000 210003 金鹰行业优势基金 0.7318 0.7618 -0.6786 210004 金鹰稳健成长基金 0.6660 0.8460 -0.4484 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6360 0.6360 -0.3135 210006 金鹰保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7253 0.7253 -0.4256 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9245 0.9245 -0.0541 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4388 2.2391 0.2055 213002 宝盈泛沿海基金 0.3579 1.8172 0.4209 213003 宝盈策略增长基金 0.7530 1.1530 -0.2781 213006 宝盈核心优势基金 0.6940 0.8940 -0.3160 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9942 1.2462 0.0101 213008 宝盈资源优选基金 0.7773 1.0304 0.1933 213010 宝盈中证100基金 0.7420 0.7420 -1.0667 213917 宝盈增强收益c基金 0.9796 1.2316 0.0102 217001 招商安泰股票基金 0.3227 3.3267 -0.7077 217002 招商安泰平衡基金 0.9834 2.3984 -0.2232 217003 招商安泰债券a类基金 1.1422 1.6087 -0.0700 217005 招商先锋基金 0.5716 2.5216 -0.7122 217008 招商安本增利基金 1.0064 1.4164 -0.1488 217009 招商核心价值基金 0.7654 0.8854 -0.6103 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8730 1.2530 -0.6826 217011 招商安心收益基金 1.0820 1.2020 -0.2765 217012 招商行业领先基金 0.8640 0.8640 -0.8037 217013 招商中小盘精选基金 0.8060 0.8060 -0.4938 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8210 0.8210 -1.0843 217017 招商上证消费80etf联接 0.7350 0.7350 -0.2714 217018 招商安瑞进取基金 0.9410 0.9410 -0.1062 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7090 0.7090 -0.5610 217020 招商安达保本基金 1.0660 1.0660 -0.0937 217021 招商优势企业混合基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1637 1.5802 -0.0773 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3997 1.9447 -0.4979 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0680 1.1030 0.0375 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9024 0.9024 -0.4523 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9027 0.9027 -0.4521 233008 大摩消费领航混合基金 0.7557 0.7557 -0.4217 233009 大摩多因子策略股票 0.8240 0.8240 -0.7229 233010 大摩深证300指数增强 0.9440 0.9440 -0.7361 240001 华宝兴业宝康消费品 1.1990 3.8245 -0.3656 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1684 2.8584 -0.7138 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1171 1.6271 0.0000 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7593 3.2693 -0.4719 240005 华宝兴业多策略增长 0.4448 3.7672 -0.6256 240008 华宝兴业收益增长基金 2.4708 2.4708 -0.4633 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4410 1.4410 -0.7234 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7703 0.7703 -0.3493 240011 华宝兴业大盘基金 1.2421 1.3221 -1.0042 240012 华宝兴业增强收益a 1.0092 1.0292 0.0694 240013 华宝兴业增强收益b 0.9972 1.0172 0.0702 240014 华宝兴业中证100指数 0.7184 0.7184 -1.4270 240016 上证180价值etf联接 0.8530 0.8830 -1.5012 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.6946 0.6946 0.3322 240018 华宝兴业可转债基金 0.9203 0.9203 0.0109 240019 上证180成长etf联接 0.9570 0.9570 -1.4418 240020 华宝医药生物股票基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6740 1.5290 -0.2959 253020 国联安德盛增利a基金 1.0030 1.1750 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0010 1.1610 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9630 1.0080 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8000 2.2400 -0.2494 257010 国联安德盛小盘基金 0.6760 2.8060 -1.0249 257020 国联安德盛精选基金 0.6590 2.3990 -1.1994 257030 国联安德盛优势基金 0.7810 1.0620 -0.5096 257040 国联安德盛红利基金 0.7220 1.0930 -0.4138 257050 国联安主题基金 0.8100 0.8100 -0.6135 257060 国联安商品etf联接 0.7280 0.7280 -2.2819 257070 国联安优选行业基金 0.8210 0.8210 -0.2430 260101 景顺长城优选股票基金 0.8874 2.8181 -0.5380 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5666 2.8566 -0.1762 260104 景顺长城内需增长基金 3.1050 4.2410 -0.0644 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6860 2.0460 -1.5782 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8340 2.1600 -0.1198 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6700 0.6700 -0.5935 260111 景顺长城公司治理基金 0.9490 1.2970 -1.4538 260112 景顺长城能源基建基金 0.9400 0.9550 -1.1567 260115 景顺长城中小盘基金 0.7520 0.7520 -0.1328 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0210 1.0210 -0.7775 261001 景顺长城稳定收益a 0.9830 0.9830 -0.1016 261002 景顺长城优信增利a -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益c 0.9790 0.9790 -0.1020 261102 景顺长城优信增利c -- -- -- 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 0.9854 3.2954 0.0406 270002 广发稳健增长基金 1.2230 2.9780 -0.2040 270005 广发聚丰基金 0.6039 3.5602 -0.5762 270006 广发策略优选基金 1.1265 2.3865 0.1333 270007 广发大盘成长基金 0.6116 0.6116 -1.7194 270008 广发核心基金 1.2400 1.4500 0.1616 270009 广发增强债券基金 1.1000 1.2800 -0.1815 270010 广发沪深300指数基金 1.0530 1.3430 -1.3121 270021 广发聚瑞股票基金 0.9160 0.9160 0.2188 270022 广发内需增长基金 0.7830 0.8830 -1.2610 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0190 1.0190 -0.0980 270025 广发行业领先股票基金 0.7130 0.7130 -0.5579 270026 广发中小板300联接 0.7096 0.7096 -0.4070 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9490 0.9490 -0.4197 288001 华夏经典配置基金 0.8870 3.0270 -0.5605 288002 华夏收入股票基金 2.1610 3.5610 -0.5064 288102 中信稳定双利债券基金 1.0130 1.5180 0.0000 290002 泰信先行策略基金 0.4426 2.0318 -0.4050 290003 泰信双息债券基金 0.9960 1.1653 -0.0401 290004 泰信优质生活基金 0.6763 1.2763 -0.0148 290005 泰信优势增长基金 0.7770 1.2170 -0.1285 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6994 1.0994 -0.2567 290007 泰信增强收益a基金 0.9721 1.0221 0.2062 290008 泰信发展主题基金 0.7510 0.7510 -0.6614 290010 泰信中证200基金 0.7040 0.7240 -1.4006 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9900 0.9900 0.0000 290012 泰信保本混合基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9662 1.0122 0.2074 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7446 2.3966 -0.6935 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9673 1.7583 -0.0207 310328 申万菱信新动力基金 0.5115 2.2091 -0.6217 310358 申万菱信新经济基金 0.5303 1.8622 -0.0942 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8652 1.3352 -1.1878 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0070 1.0940 0.0994 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0010 1.0820 0.1000 310388 申万菱信消费增长基金 0.7190 0.8040 -0.5533 310398 申万菱信沪深300基金 0.7320 0.7320 -1.3477 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0170 1.0170 -0.0982 310518 申万菱信可转换债券 1.0060 1.0060 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.5942 2.8542 -0.3522 320003 诺安股票基金 0.7868 2.6703 -0.6440 320004 诺安优化债券基金 1.1621 1.2617 -0.0860 320005 诺安价值增长基金 0.7353 1.6803 -0.6217 320006 诺安灵活配置基金 0.8860 1.4660 -0.2252 320007 诺安成长基金 0.8250 1.2700 -0.6024 320008 诺安增利债券a基金 1.0530 1.0680 -0.0949 320009 诺安增利债券b基金 1.0400 1.0550 -0.0961 320010 诺安中证100基金 0.6910 0.6910 -1.4265 320011 诺安中小盘基金 0.8930 0.9530 -0.9978 320012 诺安主题精选基金 0.7840 0.7840 -0.5076 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7060 0.7060 -1.2587 320015 诺安保本混合基金 1.0370 1.0370 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7810 0.7810 -0.7624 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0415 2.7835 -0.1247 340006 兴全全球视野基金 3.1420 3.1420 -0.6231 340007 兴全社会责任基金 1.0890 1.2790 -0.2747 340008 兴全有机增长基金 1.0451 1.0451 -0.2577 340009 兴全磐稳增利基金 0.9859 1.0259 0.0203 350001 天治财富增长基金 0.6129 2.1582 -0.7449 350002 天治品质优选基金 0.7551 3.2801 -0.4483 350005 天治创新先锋基金 0.9617 0.9617 -0.7943 350006 天治稳健双盈基金 0.9675 0.9675 0.0310 350007 天治趋势精选基金 0.9070 0.9070 -0.3297 350008 天治成长基金 0.9080 0.9080 -0.7650 360001 光大保德信量化核心 0.7415 2.7452 -1.2255 360005 光大保德信红利基金 1.9466 2.6046 -0.5314 360006 光大保德信新增长基金 0.9513 2.2313 -0.4187 360007 光大保德信优势配置 0.6022 0.6022 -0.9051 360008 光大保德信增利a基金 1.0110 1.1750 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0100 1.1590 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.8795 0.9995 -0.5653 360011 光大保德信动态优选 0.8200 0.9500 -0.4854 360012 光大保德信中小盘基金 0.7575 0.7875 0.3843 360013 光大保德信信用添益a 1.0440 1.0690 -0.0957 360014 光大保德信信用添益c 1.0410 1.0660 -0.0960 360016 光大保德信行业轮动 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0420 1.0420 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0300 1.0300 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0110 1.0110 -0.0988 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0090 1.0090 -0.0990 373010 上投双息平衡基金 0.7041 2.1333 -0.3397 373020 上投双核平衡基金 0.9439 1.0449 -0.6107 375010 上投中国优势基金 1.7113 4.7813 -1.0294 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7380 0.7380 -0.9396 377010 上投阿尔法基金 2.2070 4.1270 -0.6482 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8275 1.0935 -0.3852 377150 上投健康品质生活基金 -- -- -- 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8340 0.8340 -0.1198 377530 上投行业轮动基金 0.7590 0.7590 -0.3937 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.1899 1.8699 -0.2264 379010 上投中小盘基金 1.0360 1.0760 -0.1927 395001 中海稳健收益基金 1.0060 1.2410 -0.0993 395011 中海增强收益债券a 0.9900 0.9900 -0.1009 395012 中海增强收益债券c 0.9860 0.9860 -0.1013 398001 中海优质成长基金 0.4587 2.6242 -0.5852 398011 中海分红增利基金 0.6629 2.0629 -0.5401 398021 中海能源策略基金 0.5836 0.8936 -0.8326 398031 中海蓝筹基金 0.7903 1.1853 -0.4535 398041 中海量化策略基金 0.8230 0.8600 -0.7238 398051 中海环保新能源主题 0.7650 0.7650 -0.9067 398061 中海消费主题精选基金 0.9700 0.9700 -0.4107 399001 中海上证50基金 0.7090 0.7090 -1.5278 399011 中海上证380基金 -- -- -- 400001 东方龙基金 0.6217 2.3832 -0.7503 400003 东方精选基金 0.9109 3.0610 -0.8058 400007 东方策略成长基金 1.2684 1.2684 -0.7977 400009 东方稳健回报基金 1.0380 1.1080 -0.2882 400011 东方核心动力基金 0.7113 0.7113 -0.6287 400013 东方保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0005 1.0005 -0.0500 410001 华富竞争力优选基金 0.4636 1.5896 -0.5577 410003 华富成长趋势基金 0.5047 0.7947 -0.9032 410004 华富收益增强a基金 1.0771 1.2491 0.0372 410005 华富收益增强b基金 1.0699 1.2319 0.0280 410006 华富策略精选基金 0.7326 0.8926 -0.5025 410007 华富价值增长混合基金 0.6741 0.6741 -0.9259 410008 华富中证100基金 0.6995 0.6995 -1.4372 410009 华富量子生命力基金 0.7361 0.7361 -0.7818 410010 华富中小板指数增强型 1.0040 1.0040 0.0000 420001 天弘精选基金 0.4936 1.5120 0.1827 420002 天弘永利a基金 0.9982 1.1231 -0.0300 420003 天弘永定基金 0.7593 1.0943 -1.0168 420005 天弘周期策略基金 0.7810 0.8230 0.5148 420102 天弘永利b基金 1.0030 1.1396 -0.0299 450001 富兰克林国海收益基金 0.4663 1.9918 -0.4058 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0421 2.3621 -0.6009 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8637 1.2737 -0.2886 450004 富兰克林国海深化价值 1.1246 1.3246 -0.1952 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0096 1.0926 0.0000 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0032 1.0862 0.0000 450007 富兰克林国海成长基金 0.7767 0.9567 -0.9564 450008 富兰克林国海沪深300 0.8620 0.8620 -1.2600 450009 富兰克林国海中小盘 0.8120 0.8120 -0.1230 450010 富兰克林策略回报基金 0.8110 0.8110 0.1235 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4943 2.3441 -0.2220 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7244 0.7744 -0.5901 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0456 1.2056 -0.1242 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9659 1.4759 -0.2272 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6210 0.6210 0.0000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8040 0.8240 -0.8631 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6770 0.6770 -0.8785 470006 汇添富医药保健基金 0.7130 0.7130 0.0000 470007 汇添富上证综指基金 0.7410 0.7410 -1.0681 470008 汇添富策略回报基金 0.8850 0.9050 -0.7848 470009 汇添富民营活力基金 0.8830 0.8830 -0.4510 470018 汇添富保本混合基金 1.0210 1.0210 -0.0978 470028 汇添富社会责任基金 0.8210 0.8210 -0.2430 470058 汇添富可转换债券a 1.0140 1.0140 0.0000 470059 汇添富可转换债券c 1.0120 1.0120 0.0989 470068 汇添富深证300etf联接 0.9200 0.9200 -0.8941 470078 汇添富增强收益c基金 1.0090 1.1790 -0.0990 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2726 3.6587 -0.6922 481004 工银成长基金 1.0933 1.3433 -0.5005 481006 工银瑞信红利基金 0.8244 0.8644 -0.6986 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7590 1.1690 -1.4286 481009 工银沪深300基金 0.8533 1.0483 -1.3754 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7440 0.7440 -0.5348 481012 工银深证红利etf联接 0.7147 0.7147 -1.5022 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8200 0.8200 -0.4854 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9580 0.9580 -0.3122 483003 工银平衡基金 0.5216 1.7386 -0.0766 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0372 1.3422 -0.2213 485007 工银瑞信添利b基金 0.9879 1.2229 -0.1415 485011 工银瑞信双利b基金 1.0300 1.0300 -0.2904 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0650 1.0650 -0.2809 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0410 1.3660 -0.2205 485107 工银瑞信添利a基金 1.0053 1.2403 -0.1490 485111 工银瑞信双利a基金 1.0360 1.0360 -0.3846 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0690 1.0690 -0.2799 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6280 0.6990 -1.5674 510020 博时超大etf基金 0.1772 0.6536 -1.9369 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2830 0.7820 -1.5524 510050 华夏上证50etf基金 1.7300 2.2220 -1.7604 510060 工银上证央企etf基金 1.1025 0.7052 -1.2716 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9410 0.8070 -1.2592 510080 长盛全债指数增强基金 1.1231 1.9331 -0.4873 510081 长盛动态精选基金 0.8784 2.7784 -0.8578 510090 建信上证社会责任etf 0.8020 0.9570 -1.4742 510110 海富通周期etf基金 2.1000 0.8430 -1.7774 510120 非周etf基金 1.7220 0.7250 -0.8636 510130 易方达上证中盘etf 2.2148 0.7618 -1.1118 510150 招商上证消费80etf 2.2020 0.7260 -0.2717 510160 小康etf基金 0.3383 0.8417 -1.5711 510170 国联安上证大宗商品etf 2.3170 0.7190 -2.4421 510180 华安上证180etf基金 0.5260 2.0330 -1.6822 510190 华安上证龙头etf基金 2.1040 0.8060 -1.2670 510210 富国上证综指etf基金 2.2950 0.7850 -1.1202 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4440 0.6680 -0.9323 510230 国泰上证180金融etf 2.9480 0.8370 -1.7333 510260 新兴etf基金 0.6940 0.6940 -1.2802 510270 上证国有企业100etf 0.7200 0.8400 -1.6393 510280 上证180成长etf基金 0.9250 0.9250 -1.5957 510290 380etf基金 0.8097 0.8097 -0.7842 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8580 1.2980 -1.2752 519001 银华核心价值优选基金 1.1046 3.7907 -0.3249 519003 海富通收益增长混合 0.6570 2.2720 -0.3035 519005 海富通股票基金 0.5300 2.4790 -0.9346 519007 海富通强化回报混合 0.6090 2.1050 -0.3273 519008 汇添富优势精选基金 1.8871 4.0671 -0.6162 519011 海富通精选混合基金 0.6496 3.5421 -0.6120 519013 海富通风格优势股票 0.7750 1.8810 -1.0217 519015 海富通精选贰号混合 0.6140 0.9340 -0.6472 519017 大成积极成长基金 0.7870 1.9050 -0.7566 519018 汇添富均衡增长基金 0.5732 2.0785 -0.3997 519019 大成景阳基金 0.6250 3.6630 -0.3190 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5670 1.7300 0.1767 519023 海富通稳健添利债券c 0.9900 1.0810 -0.1009 519024 海富通稳健添利债券a 0.9950 1.0860 -0.1004 519025 海富通领先成长股票 0.8710 1.0210 -0.6842 519026 海富通中小盘基金 0.8290 0.8290 -0.5995 519027 海富通上证etf联接 0.7730 0.7730 -1.6539 519029 华夏稳增基金 1.2080 1.9130 -0.6579 519030 海富通稳固收益债券 0.9810 0.9810 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7460 0.7460 -0.7979 519033 海富通国策导向股票 0.9940 0.9940 -0.3009 519035 富国天博创新主题基金 0.7401 2.6710 -1.4514 519039 长盛同德基金 0.7443 2.1328 -0.8657 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0650 1.3850 -0.3742 519068 汇添富成长焦点基金 0.9978 1.2378 -0.4788 519069 汇添富价值精选基金 0.9750 1.4450 -0.4086 519078 汇添富增强收益a基金 1.0170 1.1870 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7266 2.3598 -0.6699 519089 新华优选成长基金 1.3998 1.7998 -0.3488 519091 新华泛资源基金 0.8790 0.8790 -0.2270 519093 新华钻石品质基金 0.8610 0.8610 -0.3472 519095 新华行业周期轮换基金 0.9510 0.9510 -0.8342 519097 新华中小市值基金 0.7890 0.7890 -0.7547 519099 新华灵活主题基金 0.7780 0.7780 -0.7653 519100 长盛中证100指数基金 0.7094 1.3294 -1.4448 519110 浦银价值基金 0.6950 0.6950 -0.2869 519111 浦银收益a基金 1.0220 1.0320 0.0979 519112 浦银收益c基金 1.0130 1.0230 0.1978 519113 浦银生活基金 0.7830 0.8430 -0.7605 519115 浦银红利基金 0.7170 0.7170 -0.8299 519116 浦银沪深300基金 0.7740 0.7740 -1.6518 519180 万家上证180指数基金 0.5444 2.8844 -1.4839 519181 万家和谐增长基金 0.4392 1.0425 -0.2272 519183 万家双引擎基金 0.7746 1.2646 -0.1933 519185 万家精选基金 0.6725 0.7525 -0.1929 519186 万家稳增a基金 1.0437 1.1137 -0.0862 519187 万家稳增c基金 1.0339 1.1039 -0.0966 519300 大成沪深300指数基金 0.7450 2.1550 -1.3376 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0593 1.2193 -0.1226 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9842 1.2622 -0.0711 519667 银河银信添利a基金 0.9905 1.2785 -0.0605 519668 银河竞争优势基金 0.9280 1.4830 -0.4719 519670 银河行业优选基金 0.8790 1.2390 0.0000 519671 银河沪深300价值基金 0.7250 0.7250 -1.2262 519672 银河蓝筹精选基金 0.7770 0.7770 -0.1285 519674 银河创新成长基金 0.7833 0.7833 -0.1020 519676 银河保本混合基金 1.0200 1.0200 -0.0979 519678 银河消费驱动基金 0.9030 0.9030 0.4449 519680 交银增利ab基金 0.9631 1.2201 0.2394 519682 交银增利c类基金 0.9620 1.2020 0.2501 519683 交银双利债券ab基金 1.0330 1.0330 -0.0967 519685 交银双利债券c基金 1.0320 1.0320 0.0000 519686 交银治理etf联接基金 0.7150 0.7150 -1.5152 519688 交银施罗德精选基金 0.6556 2.8014 -0.3799 519690 交银施罗德稳健配置 1.1351 2.5901 -0.6999 519692 交银施罗德成长基金 2.2029 2.4479 -0.4969 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6323 0.6473 -0.6286 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519698 交银先锋基金 0.9156 0.9706 -0.7587 519700 交银主题优选基金 0.8260 0.8410 -1.3142 519702 交银趋势基金 0.7460 0.7460 -1.0610 519704 交银施罗德先进制造 0.7990 0.7990 -0.1250 519706 交银价值基金 0.9300 0.9300 -1.2739 519979 长信内需成长基金 0.8060 0.8060 -1.3464 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7080 0.7080 -0.8403 519985 长信中短债基金 1.0054 1.0054 0.0099 519987 长信恒利基金 0.6470 0.6470 -0.3082 519989 长信利丰基金 0.9360 1.0560 -0.2132 519991 长信双利优选基金 0.7350 1.0350 -0.1359 519993 长信增利动态策略基金 0.5622 1.8012 -0.6363 519995 长信金利趋势基金 0.6204 1.9112 -0.8787 519997 长信银利精选基金 0.5798 2.4998 -0.6000 530001 建信恒久价值基金 0.4809 2.2101 -0.5789 530003 建信优选成长基金 0.7236 2.1736 -0.5771 530005 建信优化配置基金 0.7135 1.2635 -0.5991 530006 建信精选基金 0.9550 1.6200 -0.4171 530008 建信稳定增利基金 1.1520 1.3470 -0.3460 530009 建信收益增强a基金 1.0860 1.0860 -0.0920 530010 上证社会责任etf联接 0.9240 0.9240 -1.3874 530011 建信内生基金 0.8200 0.8200 -0.6061 530012 建信保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8887 0.8887 -1.1457 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0140 1.0140 -0.2950 530017 建信双息红利债券基金 1.0050 1.0050 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0740 1.0740 -0.0930 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3947 2.0447 -0.2789 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1187 1.9847 -0.2408 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8893 1.0093 -0.4032 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9473 1.2673 -0.8686 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9915 0.9966 0.0000 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9246 0.9846 -0.2374 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6866 0.7066 -1.0378 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7833 0.8833 -0.3942 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7808 0.7808 -0.1917 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.7969 0.7969 -0.1504 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0097 1.0257 0.0000 550001 信诚四季红基金 0.7062 1.9182 -0.3246 550002 信诚精萃成长基金 0.7091 1.6873 -0.4632 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5750 1.5750 -0.5054 550004 信诚三得益a基金 0.9570 1.0800 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9500 1.0630 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 0.9810 1.0780 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9820 1.0620 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.7480 0.7480 -0.7958 550009 信诚中小盘基金 0.6580 0.7880 -0.6042 560002 益民红利成长基金 -- -- -- 560003 益民创新优势基金 -- -- -- 560005 益民多利基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.7949 0.7949 -0.9717 570005 诺德成长优势基金 0.8720 0.8720 -0.9091 570006 诺德中小盘基金 0.7370 0.7670 0.0000 570007 诺德优选30基金 0.7470 0.7470 0.2685 571002 诺德灵活配置基金 1.0983 1.0983 -0.7321 573003 诺德增强收益基金 0.9660 0.9930 -0.1034 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6704 2.3904 -0.2529 580002 东吴价值成长双动力 1.0248 1.6048 -0.4759 580003 东吴行业轮动基金 0.7793 0.8593 -2.3189 580005 东吴进取策略基金 0.8141 0.8841 -0.1472 580006 东吴新经济基金 0.9490 0.9490 -0.8359 580007 东吴新创业基金 0.8050 0.8650 -0.2478 580008 东吴新产业股票基金 0.9210 0.9210 -0.7543 582001 东吴优信稳健a基金 0.9548 0.9668 -0.0419 582201 东吴优信稳健c基金 0.9454 0.9574 -0.0423 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6630 0.6630 -1.0448 590001 中邮核心优选基金 0.9376 2.1576 -1.1388 590002 中邮核心成长基金 0.4671 0.4671 -0.7226 590003 中邮核心优势基金 0.8100 0.9900 -0.1233 590005 中邮核心主题基金 0.7070 0.8670 -0.5626 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7970 0.7970 -0.3750 590007 中邮上证380基金 1.0030 1.0030 -0.1990 610001 信达澳银领先增长基金 0.9596 1.2396 -0.1665 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9660 1.3860 -0.7194 610003 信达稳定价值a基金 1.0580 1.0580 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 0.7730 0.7730 -0.5148 610005 信达澳银红利回报基金 0.7070 0.7270 -0.7022 610006 信达澳银产业升级股票 0.7840 0.7840 -0.5076 610103 信达稳定价值b基金 1.0450 1.0450 0.0958 620001 金元比联宝石动力基金 0.7624 0.8224 -0.4310 620002 金元比联成长动力基金 0.7820 1.0020 -0.7614 620003 金元比联丰利债券基金 0.8980 0.9200 0.2232 620004 金元比联价值增长基金 0.7610 0.7610 -0.3927 620005 金元比联核心动力基金 0.7480 0.7480 -1.1889 620006 金元比联消费主题股票 0.7630 0.7630 -0.1309 620007 金元比联保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 630001 华商领先企业基金 0.8619 0.9669 -0.6455 630002 华商盛世成长基金 1.6085 1.8735 -0.3716 630003 华商收益增强a基金 0.9780 1.1530 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 0.8060 0.8060 -0.7389 630006 华商产业升级基金 0.6080 0.6080 -0.4910 630007 华商稳健双利a基金 0.9250 0.9250 -0.1080 630008 华商策略精选基金 0.7020 0.7020 -0.5666 630009 华商稳定增利a基金 0.9720 0.9720 -0.1028 630010 华商价值精选基金 0.8030 0.8030 0.1247 630103 华商收益增强b基金 0.9750 1.1370 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 0.9190 0.9190 -0.2172 630109 华商稳定增利c基金 0.9680 0.9680 -0.1032 660001 农银成长基金 0.9305 1.5305 -0.8419 660002 农银增利a基金 1.0203 1.0763 -0.0196 660003 农银双利基金 0.9342 1.0442 -0.8386 660004 农银策略基金 0.8462 0.8462 0.2250 660005 农银中小盘基金 0.8731 0.8731 0.2066 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7601 0.7601 -0.5365 660008 农银沪深300指数基金 0.7444 0.7444 -1.3778 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0443 1.0443 -0.0479 660010 农银汇理策略精选股票 0.9254 0.9254 -0.7188 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0159 1.0189 -0.0197 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0421 1.0421 -0.0480 671010 纽银策略优选股票基金 0.7000 0.7000 -0.8499 673010 纽银新动向混合基金 0.8760 0.8760 -0.6803 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8220 0.8220 -0.6046 690001 民生蓝筹基金 0.8860 0.9160 -0.7839 690002 民生增强收益a基金 1.0600 1.0900 -0.1883 690003 民生精选基金 0.7050 0.7050 -0.9831 690004 民生稳健成长基金 0.6500 0.6500 -1.0654 690005 民生加银内需增长基金 0.7450 0.7450 -1.0624 690007 民生加银景气行业基金 1.0080 1.0080 -0.8850 690202 民生增强收益c基金 1.0490 1.0790 -0.1903 700001 平安大华行业先锋股票 0.9120 0.9120 -0.2188 700002 平安大华深证300基金 1.0020 1.0020 -0.5952 710001 富安达优势成长股票 0.9127 0.9127 -0.6315 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- -- 740001 长安宏观策略基金 -- -- --

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